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天风证券

来源:网络整理| 发布时间:2019-09-08 16:56 | 作者:admin

增财除弊费贴壁纸草木生趣2013岁岁地度使知晓

§1 要紧神速的和满足
要紧神速的
基金监视者董事会、董事抵押不注意虚伪的通信记载、给错误的劝告性宣称或得意地脱漏,
其满足的事实、精确和完整无缺的性承当个体和陪伴同事法律责。今年使知晓的三分之二
孤独董事签名准许,由公猪董事长签发。
基金托管人奇纳河优美的体型银行股份股份有限公司,于 2014 年 3 月 24 日核实了本
回购拟定草案击中要害财务标志、净值体现、极限分派境况、财务会计职业使知晓、草木结成使知晓等。,依据证审察
满足中不注意虚伪记载、给错误的劝告性宣称或得意地脱漏。
基金监视者接受报价老实言而有信、基金管理与运用击中要害殷勤的尽职根本的,但不克不及抵押该地基开腰槽。。
基金的过往业绩决不代表其将要遭到报应体现。草木是有风险的,草木者在做草木决策先前必然要当心看见这本书
基金强行征召阐明书及其代替。
这份使知晓因为 2013 年5 第3个月(基金和约一失效日期)t 12 月 31 日止。
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汇天府消耗宣称库存201 岁岁地度使知晓
满足
§1 要紧神速的和满足 ................................................................................................................................... 2
要紧神速的 ...................................................................................................................................... 2
满足 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
文娱的根本通信 .............................................................................................................................. 5
基金动产阐明 .............................................................................................................................. 5
基金管理人、基金托管人 .......................................................................................................... 5
通信展现方法 .............................................................................................................................. 6
安宁相干材料 .............................................................................................................................. 6
§3 次要财务标志、前腹核表现与极限分派 ............................................................................... 6
次要会计职业通知和财务标志 .......................................................................................................... 6
前腹核体现 .............................................................................................................................. 7
近三年基金极限分派境况 .................................................................................................. 9
§4 管理员使知晓 ........................................................................................................................................... 9
基金监视者和基金监视者 ...................................................................................................... 9
基金管理人在起作用的本基金在 ............................................................ 12
署长在起作用的使知晓期内公平的竞赛的特别申明 ........................................................................ 12
回购时期基金草木谋略及业绩阐明 ........................................................ 14
总合经济学管理者、贴壁纸市面与管辖范围开展趋势简析 ........................................................ 14
管理对基金的监视审计 ........................................................................ 15
基金管理人在起作用的基金估值顺序及安宁事项的阐明d .................................................................... 16
使知晓期内基金监视者在起作用的基金极限分派的阐明 ........................................................................ 16
§5 收货人使知晓 ......................................................................................................................................... 17
使知晓期内收货人对基金的合规性申明 ............................................................................ 17
收货人在年内对基金草木及运作的接受境况、净值计算、极限分派等阐明 ........ 17
收货人财务通信及安宁满足的事实、精确完整无缺的的评论 ............................ 17
§6 审计使知晓 ............................................................................................................................................. 17
§7 年度决算表 ..................................................................................................................................... 18
财务状况表 ................................................................................................................................ 18
极限表 ........................................................................................................................................ 19
不得不者权益代替物表(前腹核 ............................................................................................ 20
日志脚注 .................................................................................................................................... 21
§8 草木结成使知晓 ..................................................................................................................................... 42
端子基金结成 ............................................................................................................ 42
8.2 按宣称归类的端子证券结成 ............................................................................................ 42
8.3 按支撑物归类的端子不得不证券草木明细 ................................ 43
8.4 使知晓期内证券结成的得意地代替物 ........................................................................................ 44
端子按纽带用力拉归类的纽带结成 .................................................................................... 46
8.6 按公允等值的比阶层的前五名纽带草木明细 ............................ 46
8.7 按比阶层的不得不资产背衬贴壁纸草木的详细通信 ................ 46
按比阶层的前五大贵金属草木明细 ................ 46
按公平的VA比超群的前五的权证草木明细 ............................ 47
0 岁末资金金草木股指期货买卖阐明 .................................................................. 47
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基金草木库存公司债期货买卖阐明 .................................................................. 47
2 草木结成使知晓正文 .................................................................................................................. 47
§9 基金命运不得不人通信 ......................................................................................................................... 48
端子基金命运不得不人编号及不得不人机构 ................................................................................ 48
9.2 T端子基金管理人职员不得不基金境况 .................................................................... 48
§10 开口式基金命运代替物 ....................................................................................................................... 49
§11 得意地事件揭发 ................................................................................................................................... 49
1 基金命运不得不人大会决议 ...................................................................................................... 49
1 基金管理人、基金托管人的特意基金托管机关的得意地人事代替物 ...................................... 49
触及基金监视者、基金支出、基金托管事情法制 .......................................................... 51
基金草木谋略变卦 .............................................................................................................. 52
会计职业师事务所审计费 .................................................................................. 52
管理人、对收货人及其高级管理人员的抑制或处分 .................................................. 52
基金租用贴壁纸公司买卖单元的关心境况 .............................................................................. 52
安宁得意地季节性竞赛 .......................................................................................................................... 53
§12 备查寄给报社满足 ................................................................................................................................... 57
1 备查寄给报社满足 .......................................................................................................................... 57
1 付保证金地方 .................................................................................................................................. 58
1 会诊方法 .................................................................................................................................. 58
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§2 基金简介
文娱的根本通信
基金称号 增财除弊费贴壁纸草木生趣
基金略号 回天府消耗管辖范围股份股份有限公司
基金主行为准则 000083
基金运作做模特儿 和约翻开
基金和约一失效日期 2013年 5月3 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 奇纳河优美的体型银行股份股份有限公司
使知晓端子基金命运总计 513,344, 份
基金和约限期 无限期
基金动产阐明
草木目的 本基金采取自下而上的草木方法,本根本剖析
足点,精选消耗宣称优质股票上市的公司,工会收割机市面境况,
中牧师裁汰,在学问死板的风险管理的前述的各点下,追求
基金资产中牧师稳固净增值。
草木谋略 左右基金是证券基金。。证券草木的次要谋略包罗资产
词的搭配谋略与个股选择谋略。在内的,资产词的搭配谋略用于
决定大资产词的搭配比无效逃避名物;个股
选择谋略用于开掘consu中共同的事情做模特儿、竞赛优
明确的的潜力,牧师可持续增长构成者、估值程度对立有理
优质股票上市的公司。
机能比较地合格的 奇纳河贴壁纸买卖所次要消耗宣称指数的 40% + 奇纳河证券选择能力消耗宣称
数× 40% + 上海贴壁纸买卖所纽带指数的 20%
风险进项特点 左右基金是证券基金。,对贴壁纸草木基金的高高的希望的东西
风险、希望进项率较高的用力拉,其希望风险进项程度较高
混合基金、纽带基金和钱币市面基金。
基金管理人、基金托管人
描述体主体 基金管理人 基金托管人
称号 汇添富基金管理股份有限公司 奇纳河优美的体型银行股份股份有限公司
公司
姓名 李文 田青
通信展现负责人 联系工具 021-28932888 010-67595096
信箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户耐用的工具 400-888-9918 010-67595096
肖像画法 021-28932998 010-66275853
留下印象地址 上海市黄埔大沽路 288 北京市西城区从事金融活动街 25 号
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号 6 栋538室
工厂地址 上海市涪城路 99 号震旦国 北京市西城区商业街1号
际块 21 层 1号院楼
邮递区号 200120 100033
法定代理人 林利军 王洪章
通信展现方法
舒心网评选的通信展现报纸称号 《奇纳河贴壁纸报》、上海贴壁纸报贴壁纸时报
基金管理人广泛分布公布基金年度版本

基金付保证金地年报 上海市涪城路99震旦国际交流鼓励21楼 汇添富基金
管理股份有限公司
安宁相干材料
描述体主体 称号 工厂地址
会计职业师事务所 安永华明会计职业师事务所(特别普通 北京市东城区东长安街 1 编号:西方广
打伙儿作伴) 长东经贸城安永大厦 16 层
留下印象完全适合机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市涪城路 99 震旦国际交流鼓励
21 层
§3 次要财务标志、前腹核表现与极限分派
次要会计职业通知和财务标志
归纳单位:人民币元
3. 活期通知和标志 2013年 5月3 日期(基金和约一失效日结巴地说出)-201 12月31日 日
比较期发生进项 39,316,
比较期极限 58,243,
额外的几何平均基金命运比较期极限
比较期额外的几何平均净极限率
比较期基金命运净增长速率
3. 端子通知和标志 2013 岁末
端子可分派极限 45,973,
端子可分派基金命运极限
端子基金净资产 584,797,
端子基金命运净数 39
.3 累计端子标志 2013 岁末
基金命运累计净值增长速率
注:1、比较期发生进项指基金比较期利钱支出、草木进项、安宁支出(不包罗公允等值的代替物支出
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不含相干费天平;比较期极限为比较期发生进项累积而成比较期公允等值的代替物进项。
2、前述的基金业绩标志不包罗不得不人接受或买卖基金的各项费(像:基金的申购履行费等),计
本钱少于所列数字后的现实支出程度。
3、端子可分派极限采取端子财务状况表中未分派极限与未分派极限中已发生一部分的孰低数。
4、基金和约的失效日期为 2013 年 5 月 3 日,由于本使知晓端子不到岁,因而,次要会计职业数字
通知和财务标志仅从 2013年 12 月 31通知,我在此申明。
前腹核体现
3. 基金命运净值增长速率及其与声像同步机能比较地合格的进项率的比较地
业绩比较地
命运净值 业绩比较地
命运净值 合格的进项
阶段 增长速率目的 合格的进项 ①-③ ②-④
增长速率① 速率标准偏差
准确背离(2) 率③

过来三年
-2.90% 1.42% -1.63% 5% -7% 0.27%

过来六年
11% 4% 13.46% 1.06% -1.35% 0.18%

自基金合
类似失效日期 0% 10.09% 1.08% 0.02%
起直到今天
注:基金和约的失效日期为 2013 200020002000年5月 3 日,由于本使知晓端子不到岁。
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3. 自基金和约失效以后基金命运累计净值增长速率代替物及其与声像同步机能比较地合格的收
利息率代替物比较地
注:基金和约的失效日期为 2013 200020002000年5月 3 日,由于本使知晓端子不到岁。
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3. 自基金和约失效以后基金每年净值增长速率及其与声像同步机能比较地合格的进项率的比

注:基金和约的失效日期为 2013 200020002000年5月 3 日,由于本使知晓端子,基金的根底还没有使完备 5 年。
基金的管限期为基金C的失效日。 年5 月3 天) 6 个月,仓库栈完毕时的资产分派
比适合和约商定。
近三年基金极限分派境况
注:基金发现了 2013年 5 月3 日(基金和约一失效日期),2013 今年无极限分派。
§4 管理员使知晓
基金监视者和基金监视者
4. 基金监视者及其基金管理经验
汇添富基金管理股份有限公司发现于 2005 2000年2月,指挥部就座上海陆家嘴,这家公司在旗下开发了北国
京、两个南风的发枝的,连同两个分店——汇添富资产管理(香港)股份有限公司 (奇纳河) Universal
Asset Management (洪) 孔) Company 股份有限公司和汇添富资金管理股份有限公司。
许天福是奇纳河第一批收买反对 QDII 事情资历、专业报告资历、设置和收买海内分店 RQFII
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具有经纪资历的基金公司,同时,他死气沉沉的国家的社会保障基金的草木监视者。。草木管理担任守队队员,许天福成了公仆
募、专户、国际、四大养老事情及证券、集中进项、动词被动形式草木、海内草木、五种代替草木
区块草木担任守队队员的一同开展做模特儿。
使中止 2013 岁末,回天府共产主义制度监视者 45 贴壁纸草木基金,草木证券、指数的、QDII、纽带、钱币市
场基金等不同的风险进项特点的动产。使知晓期内,许天福工会发行 18 只基金动产,包罗汇款额和大量管理
21 天、7 天津纽带基金,增财除弊费贴壁纸草木生趣、汇添富工商业纽带贴壁纸草木生趣、
诡计大量和斑斓 30 证券一类贴壁纸草木生趣、汇天重息纽带一类贴壁纸草木生趣、奇纳河贴壁纸买卖所的次要消耗买卖类型
吐艳指数的贴壁纸草木生趣、中证医学科学买卖型开吐艳指数的贴壁纸草木生趣、奇纳河贴壁纸活力买卖所
指数的贴壁纸草木基金、中证从事金融活动物业不动产买卖型开吐艳指数的贴壁纸草木生趣、汇添富年极限活期开着的纽带
一类贴壁纸草木生趣、现钞丰富的钱币市面基金、许天福上海与申哲 300 安中静态谋略指数的贴壁纸草木
金、汇添富互惠要点纽带一类贴壁纸草木生趣、汇添富卸货奇纳河纽带一类贴壁纸草木生趣、增利增利
强纽带一类贴壁纸草木生趣、汇添富新进项纽带一类贴壁纸草木生趣、回天府全宝钱币市面逗人笑的。
许天福一直留存以作伴根本剖析为鼓励,优质贴壁纸的选择,掌握市面环境,中牧师草木
资规划,腰槽高高的的牧师草木的牧师等值的草木理念,在草木研究鼓励
无效实行。2013 年,许天福全面草木体现良好,在市面动摇的背景幕布下,
公司旗下活的基金根本腰槽正进项,实在为草木者赢得物大量增长。
2013 年,汇添富专业报告事情开展神速,论引渡专业动产的使和缓扩张,还确实的开创,不只
汇票根本的面对面战术、定量套期保值等新的专业动产,发生了套期保值谋略的多样化。在 2013 年度机构
复杂的市面使习惯于,汇添富套期保值使处于某种状况专业客户动产仍胜波西。
2013 年,回天府国际事情得到打破。2013 年 2 月,许天福与人世著名指数的公司 STOXX
签字协作拟定草案,汇添富基金在奇纳河颁布发表发现 ETF 动产赢得物欧盟稳当可靠的财产指数的 STOXX 50
指数的(欧元) STOXX 50 标志独家依据。2013 年 7 月,在居第二位的个 RQFII 动产-天府共享商厦
深 300 指数的 ETF 在成上市之际,汇天孚资产管理(香港)股份有限公司也曾在T ETF 使处于某种状况动产
的加商标于——C-Shares。
2013 年,汇添富电子业务发生以掌测量式开展。公司发现了电子从事金融活动指挥部,电子业务客户和资产
持仓量稳步升起。扩张大量 2013 它不只升华和最优化了现钞的有助益和业绩
能,更陆续突出两只互联网网络客户专属的纯电商钱币基金动产——汇添富“现钞宝”和“全额宝”
钱币基金,生产基金电子业务直销新纪录,发生互联网网络从事金融活动的新使苍老
幽香。
2013 年,回天府持续负责完成或结束草木者耐用的和教导著作。。公司以古代大量管理机构为心脏
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在起作用的构象转移的深思,从不同的类型客户的要紧查问动身,鼎力优美的体型草木型客户耐用的体系;同时,锦衣公司
按部就班,聚焦草木者讨论、天府会议客户沙龙、草木者走进辉天府与走进股票上市的公司
师等全向的草木者耐用的和教导季节性竞赛。
2013 年,汇添富社会责殡仪事业更多的或附加的人或事物深入开展。河*膝下助学突出启动六度音程季季节性竞赛,
作伴公益基金捐资兴修天府初等学校;奇纳河农村优秀教练员的培育
海外著名教导机构的教师教养;京沪天福乐跑,爱戴力使处于某种状况公益跑季节性竞赛,为添
福建省穷人冬暖服捐献季节性竞赛。同时,许天福也在关怀麦克匪特斯氏疗法仿智、配偶扶助、国防拥
军务和安宁公益季节性竞赛。依托慈善殡仪事业的牧师留存和卓绝奉献,2013年 11 月,汇添富基金“河
移动*膝下公益助学描述体主体获暖调的最后部份 陆家嘴年度从事金融活动公益榜年度暖调的奖。
预报 2014 年,管辖范围构象转移开展的得意地代替物将更多的或附加的人或事物深化,一并大量管理宣称进入混业使苍老,
互联网网络从事金融活动的衰亡既是意外事件亦挑动。汇添富基金将一直保持确实的姿势,鼎力开创、锐意进取,
确实的掌握意外事件,现实上客户无上的,完成或结束优质耐用的是我们家的天职,助长作伴战术规划的无效实行,
为奇纳河文娱殡仪事业的茂盛开展作出确实的奉献。
4. 基金监视者(或基金监视者组)及助手简介
基金监视者(助手)任期
姓名 邮寄 贴壁纸就业年龄限制 阐明
供职日期 离任日期
国籍:中
国。学历:
上海财经
增财除弊 学会从事金融活动
免费宣称证券 学硕士。
票基金、 相干事情
惠天富君 资历:证
平衡增长证券